大老闆喊旺、股價慘摔 陸行之問「公司狀況外還是市場太悲觀?」

▲▼陸行之。(圖/ETtoday資料照)

▲知名半導體分析師陸行之認為,到底半導體業展望好不好,股價已給答案。(圖/ETtoday資料照)

記者高兆麟/綜合報導

近日美股、台股科技業都重挫,台積電今日更是失守500元大關,半導體產業雜音不斷,不過不少投資人都納悶,股價下行同時,各大科技業大老闆卻異口同聲表示,今年和明年仍好,明顯和股價、市場反應不同調,對此知名半導體分析師陸行之也指出,到底是公司搞不清楚狀況,還是市場太悲觀,這點值得分析一下。

陸行之表示,最近觀察到很多國內外半導體產業鏈公司頻頻破底,但很多公司董事長和CEO還是出來說,2022、2023年訂單超過產能,仍供不應求,但市場、股價明顯不同調,到底是公司搞不清楚狀況,還是市場太悲觀,值得分析一下。

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陸行之認為,市場、股價已經告訴大家,兩者表現已經預期2023年代工、IDM 平均產能利用率,至少一個季度將低於90%,同比營收增長不易,分析師下修獲利不可避免。

陸行之也分享8大止跌觀察指標,包括

1. 各公司或客戶庫存月數何時開始降低
2. 各公司何時開始看到產能利用率下修
3. 通膨CPI、升息何時觸頂
4. 俄烏戰爭何時結束
5. 這些龍頭半導體公司營收增長轉負,開始出現利空不跌
6. 短料交期從1Q22的40-50周,跌破13周
7. 下修資本開支(目前有Globalfoundries, 中芯國際已經下修)
8. 一堆外資降評報告出籠,但市場、股價不反應

關鍵字: 陸行之半導體

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