AI、電動車雙趨勢成長明確 野村:長線錢景閃亮

▲▼NVIDIA共同創辦人暨執行長黃仁勳。(圖/記者湯興漢攝)

▲NVIDIA共同創辦人暨執行長黃仁勳日前來台括起一陣AI旋風。(圖/記者湯興漢攝)

記者蕭文康/台北報導

台股近期陷入震盪整理格局,野村投信最新預測台灣GDP將在明年第1季來到相對高點,因此,台股明年應仍有高點可期,建議投資人保持耐心,趁著市場整理時,選擇能真正受惠長期趨勢如AI、電動車、綠能等的企業,逢低布局,預估2024年應可看到企業獲利顯著回升,很快就會看到基本面追上股價表現,到時又是市場再次追逐成長的時刻,投資人可趁此機會逢低布局入手。

野村投信指出,美國9月Markit製造業PMI初值48.9,創兩個月新高,惟連續5個月低於50榮枯線(預期48);Markit服務業PMI初值50.2(預期50.4),創今年1月以來新低。FED 暗示可能進一步升息,市場仍聚焦在美國通膨與政府關門危機的議題上,台股近期走勢疲弱落居半年線(16,513點)以下,季線(16,773點)蓋頭壓力仍重,長期來看,通膨降溫趨勢不變,加上目前美國基準利率已超過通膨 2%,一旦美國民眾超額儲蓄用完導致消費下降、企業撙節支出,FED 勢必得考慮 2024 下半年降息的可能性。

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台灣方面在出口訂單的帶動下,GDP成長率預期漸入佳境,低基期的情況下企業獲利也能顯著回升,基本面狀況無須擔憂。操作首重選股,建議放眼長期,布局趨勢明確的產業及標的,可留意焦點產業如:AI伺服器、高速傳輸、散熱、電源管理、ASIC/IP、CCL/PCB 等類股,傳產則以綠能、美國消費內需等相關類股為長期布局標的。

IDC調查指出,今年PC出貨量約2.52億台(年減13.7%),伴隨著生成式AI興起,可望帶動新的換機潮,預估2024年將回升到2.61億台 (年增3.7%)。Intel表示,將於2023年12月推出新的晶片,該晶片能在筆記型電腦上運行生成式人工智慧聊天機器人,而無需依賴雲端數據中心的運算能力,微軟的Copilot AI助手將能在搭載Intel新晶片的電上運行,並看好後續AI PC的潛在動能。在AI半導體方面,2027年全球AI半導體市場預估可超過1,116億美元,在全球半導體市場中的占比近15%。

隨著科技演進,產業正面臨AI科技革命與數位轉型挑戰,根據IDC研究報告指出,未來5年全球在AI領域的投資金額將超過3000億美元,如科技巨擘微軟、Google、Facebook等都把AI作為研發的核心,預期AI普及應用腳步將加速,若能把握這波百年難得一見AI大浪潮,將可開創投資新機會。

野村e科技基金經理人謝文雄表示,ODM企業來自AI的營收在7~8月份才正開始加溫,要見到明顯來自AI的業績貢獻須等到第4季的財報,事實上,今年上半年ODM企業約6~7成的營收仍來自其他消費品如NB、TV、Monitor等,當時終端需求不強,因此營收與去年同期相較仍是呈現衰退,不過,明年隨著來自AI的營收成長,NB、TV、Monitor等消費品庫存修正結束、需求回至正常水準,整體ODM企業的營收可望持續成長,後市並不看淡。

就過去台灣GDP高點與股市位置的經驗來看,當台灣GDP來到波段高點時,加權指數通常會在之後的一至兩季來到高點;目前看來,台灣GDP預計將在明年第1季來到相對高點,因此,台股明年應仍有高點可期。建議投資人保持耐心,趁著市場整理時,選擇能真正受惠長期趨勢如AI、電動車、綠能等的企業,逢低布局,預估2024年應可看到企業獲利顯著回升,很快就會看到基本面追上股價表現,到時又是市場再次追逐成長的時刻,投資人可趁此機會逢低布局入手。

針對AI大浪來襲,謝文雄指出,AI長多趨勢明確,AI三大關鍵(數據、算法、算力),生成式AI應用廣泛與物聯網(IoT)相輔相成,未來10年AI年複合成長率高達39%,此外,在監管激勵措施和稅收減免、電池技術改善成本下降快速,電動車的滲透率快速提升,未來10年電動車市場年複合成長率達24%。第3季開始將是AI出貨的分水嶺,隨著產能陸續釋出加上資本支出增加,接下來每1季AI出口額只增不減,最快9月全體出口就有望轉正,在出口訂單的帶動下,GDP成長率預期可望漸入佳境,由於AI族群等科技股持續震盪整理,觀察第4季與2024年的基本面,企業獲利將重回成長軌道,AI相關需求在2024年仍是高度成長產業,預估2024年5G、Wi-Fi 7、AI伺服器帶動下,均有助台股長期表現。

像是 AI、PC 及手機庫存調整亦近尾聲,預估2024年可看到新一波的應用需求,除了AI趨勢,電動車在不同市場的高滲透率也有助於擴大新供應商的供應鏈,並提供更高利潤率的額外收入,部份車用和網通客戶 走出庫存調整,稼動率回升,因此看好電動車,綠能等投資主題,因此,建議投資人可視己身風險承受度,在股價拉回整理時布局受惠長期成長趨勢較深的紅利機會族群,耐心等待股價開花結果。
 

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