PTT股版菲神「10萬滾上億」曝3心法 醒來先做一件事

去年底東元股價淨值比不到1倍,菲比斯大舉進場。

▲去年底東元股價淨值比不到1倍,菲比斯大舉進場。(圖/鏡週刊提供,下同)

圖、文/鏡週刊

過去10年,每年都在PTT股版上分享對帳單、資產呈倍數成長,被網友封為「菲神」的菲比斯,2013年從10萬元進場,如今累積億元身價。他說,自己的獲利金三角是從市場供需出發,以基本面選股,再搭配股期、期權槓桿操作;尤其日日寫交易日誌、月月檔檔檢查營收變化的紀律,讓他股海翻身。

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菲比斯強調,他的投資方式是「看到事件發生再來反應」,所以必須留心推敲生活周遭發生的事件。時至今日,他每天醒來的第一件事是打開財經新聞台,接著讀報;勤跑公司法說、鑽研財報數據,更是日常生活,像是每月10日公司公佈營收,3、5、8、11月公布季報及年報,他都會不厭其煩地瀏覽所有個股變化,進而汰弱留強。

心法一、事件操作

菲比斯以近期操作的重電股為例,「近幾年台灣不斷有跳電情況,去年底新聞報導台電韌電計畫,10年內要投入5600多億元,看新聞就能知道與該計畫相關公司,包含士電、東元、中興電、亞力等7家公司。」他因此開始仔細閱讀這些公司的財報。

心法二、財報挑股

「讀了財報才發現,東元實在太便宜,股價28元,但每股淨值卻有35元;亞力也是,股價25元,去年第二季財報公布每股盈餘為0.66元,且10月營收比第二季最高的月份還高,年增率達75%,以第二季每股盈餘乘上4季,推估本益比不到10倍,都是可以買入的安全價位。」菲比斯解釋,財報的眾多數據中,他最在意的就是營收、營益率、毛利率、每股盈餘、本益比及股價淨值比。

其中,他又最重視營收成長及來源,「一家公司業績轉好,或該產業需求大於供給,營收是檢核業績最具體的方式。年增率最好要10%,且每月營收持續增加,因為營收增加,營益率、毛利率也會跟著上升。」

心法三、進出有據

菲比斯透露,經過多年的實戰經驗,他通常以本益比10至15倍、股價淨值比1.8至4.5倍,作為觀察股價依據,像是股價淨值比大於4.5倍就是偏貴價格。至於股價低於淨值,是難得的撿便宜機會,去年底東元股價淨值比甚至不到1倍,菲比斯因此大舉進場。

談到賣股時機,除了股價淨值比,見到營收衰退、公司大股東不正常賣股,菲比斯也會選擇退場、或者反向放空。他舉例,今年4月起亞力營收成長力道不如前幾個月、5月營收還較4月衰退,於是他慢慢賣出、獲利了結,半年時間股價大漲一倍。

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