長抱台積電40張 億元達人還靠2大祕密武器

去年雷浩斯財富翻倍的關鍵之一,是布局宏碁小虎隊。

▲去年雷浩斯財富翻倍的關鍵之一,是布局宏碁小虎隊。

圖文/鏡週刊

師範學院畢業後,曾任美術設計的資深投資達人雷浩斯,10多年前決定不再過朝九晚五的生活,轉換跑道成為專業投資人,40多歲就已達到財富自由境界,成為股海贏家。2023年,他因重押AI股財富翻倍,今年行情進入主升段,他的AI操作祕密武器是什麼?

「AI投資進程從最上游的晶片、伺服器到邊緣AI,通過數據源頭即時運算處理,帶動工業電腦乃至AI PC發展,最終成為個人助理。」在AI技術不斷推陳出新下,能從中挖掘出利基型零組件,或具寡占地位的供應鏈,對價值投資達人雷浩斯來說,就是長線押寶重點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他分享,由於自己的核心持股是台積電,從2019起、便開始累積滾存,每年領到股息都會再投入,至今已持有40張。「在投資組合中,台積電扮演重要基石,是穩定資產波動的關鍵;也因為有了這顆定心丸,讓我在AI布局上能更聚焦中小型、獲利表現佳的公司,衝刺整體報酬率。」

原來,雷浩斯的AI祕密武器有2大特色,一是獲利佳的中小型股,另一是有母集團資源挹注的小金雞。他認為,AI趨勢長線爆發力強,想要跟著翻倍賺,就不能錯過利基型的中小型股。其中,資本額不到10億的川湖,就是他多年來偏愛的私房股。

全球伺服器導軌龍頭川湖,目前市占率約3成;受惠AI伺服器散熱元件數量增加,伺服器重量翻倍、一台重達上百公斤,伺服器支架及導軌規格須同步提升;在產品技術升級下,公司營業毛利率從去年第3季58.4%,提高至今年第1季62.3%。雷浩斯看好川湖在AI供應鏈的關鍵地位,加上高毛利及高市占率優勢,成為他長線布局的愛股。

還有緯創旗下伺服器代工廠緯穎,股本不到18億元,主要客戶是微軟及臉書母公司Meta,兩大客戶占整體營收約8成;因替客戶設計、生產AI伺服器,提供ASIC(特定應用積體電路)及GPU晶片,AI純度高,也成為雷浩斯加碼的口袋名單。

另外,宏碁集團旗下的宏碁資訊資本額約4億;安碁資訊資本額2.2億,在母集團資源挹注下,也吸引雷浩斯目光,去年靠著宏碁小虎隊股價攀升,財富貢獻不少。其他像是遊戲股王鈊象、高價股世芯KY也都是雷浩斯的心頭好。他強調,這些小而美標的只要股價修正到本益比低於20倍,就是他進場加碼的時機。

雷浩斯投資小檔案

  • 出生:1980 年
  • 現職:專職交易人
  • 經歷:遊戲公司美術設計
  • 學歷:師範學院藝術教育系

投資心法:

  1. 擬定未來台股可能發展方向
  2. 將台股分為核心持股、長線加碼股及資金面觀察指標等5大區塊
  3. 市場大跌時,全力加碼AI股
  4. 指數盤整時,逢黑布局台積電


更多鏡週刊報導
【億元達人1】去年靠AI股海賺7成 資深達人親揭6檔私房股
【鏡發財直播間】25檔高殖利率股出列 達人大推這1檔下週買進3天賺4%
【精打細算】無痛換屋必看 掌握重購退稅聰明省荷包

關鍵字: 鏡週刊雷浩斯台積電股市

分享給朋友:

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台積電美日中3地設廠 近4年累計獲逾700億元補助

台積電美日中3地設廠 近4年累計獲逾700億元補助

台積電積極擴大海外布局,今年前3季獲得新台幣160.43億元來美國、日本和中國等政府補助;自2021年以來,累計已獲得超過700億元政府補助。

2024-11-22 18:18

00940換股首周!投信買超前十有7檔入列 華航暴買逾18萬張

00940換股首周!投信買超前十有7檔入列 華航暴買逾18萬張

規模高達逾1620億元的元大台灣價值高息(00940)18日公告上市掛牌以來第2波換股名單,本周投信買賣超個股明顯受到換股影響,根據統計,本周00940換股首周,投信買超前10名個股出爐,當中包含買超前3名在內共7檔為00940新增成分股,而買超前3名依序為華航(2610)、遠東新(1402)、寶成(9904),其中華航本周大買逾18萬張,2、3名買超張數均逾9萬張。

2024-11-22 17:39

星巴克中國要賣 謝金河:統一羅智先7年前神交易

星巴克中國要賣 謝金河:統一羅智先7年前神交易

這兩天彭博資訊爆料:美國星巴克考慮出售中國業務的部分股權,引入中國的策略夥伴!這個時候,美國的星巴克準備出售股權,是因為中國市場受到瑞幸和庫迪挾擊,瑞幸一杯咖啡殺到9.9人民幣,星巴克堅守30元人民幣,再加上中國內需不振,星巴克看起來正在準備退場機制。

2024-11-22 14:39

SCFI指數連2黑 美西線持續下修、歐洲線喊漲

SCFI指數連2黑 美西線持續下修、歐洲線喊漲

最新一期SCFI運價指數連續2周下滑,本周下滑91.82點或4%至2160.08,其中仍以美西線跌幅最深,業者指出,美西線持續下修,歐洲線則預計將漲價,主要是因裝載率不錯,要穩住價格。

2024-11-22 15:48

報酬率逾8成!台灣虎航申購3天破89萬人瘋搶 中籤率僅0.2%

報酬率逾8成!台灣虎航申購3天破89萬人瘋搶 中籤率僅0.2%

台灣虎航(6757)將於11/29掛牌上市,19-21辦理公開申購,累計3天下來,申購件數逾89萬筆,中籤率僅0.2%,將於11/25抽籤。

2024-11-22 09:22

川普放話加關稅 中鋼看好台灣業者受惠轉單效應

川普放話加關稅 中鋼看好台灣業者受惠轉單效應

中鋼董事長黃建智今天帶領新經營團隊出席法說會,談及川普當選美國總統可能為鋼鐵市場帶來「正向訊號」,除了中國鋼材被圍堵及中國政策有助鋼市築底,明年美國可能加徵關稅,台灣部分鋼鐵下游產品有望受惠轉單效應。

2024-11-22 17:58

緯創GB200機櫃開始出貨 明年AI續拚3位數成長

緯創GB200機櫃開始出貨 明年AI續拚3位數成長

代工廠緯創今天召開法人說明會,總經理林建勳說,輝達GB200 NVL72機櫃今年第4季開始出貨,今年人工智慧(AI)加上伺服器產品在緯創合併營收占比已經超過40%,明年將超過50%,明年緯創AI營收相較今年將持續3位數成長。

2024-11-22 16:57

輝達財報揭密 美銀:支持台積電業務成長

輝達財報揭密 美銀:支持台積電業務成長

根據外媒SeekingAlpha報導,分析師表示,NVIDIA強勁的業績和指引強化了台積電,在一段時間內,台積電會繼續受益於人工智慧相關的成長。

2024-11-22 12:16

正崴BBU產品送樣認證 漲停委買1.7萬張

正崴BBU產品送樣認證 漲停委買1.7萬張

正崴(2392)昨(21)日法說會報喜,公司切入電池備援電力模組(BBU)領域,已有產品送樣測試,預計明(2025)年將開始出貨,激勵今(22)日股價跳空漲停79.9元開出,創下近4個月新高,漲停委買1.7萬多張排隊。

2024-11-22 11:56

福懋油經營權變天  市場派吳家拿下5席董事

福懋油經營權變天  市場派吳家拿下5席董事

福懋油今天召開股東臨時會全面改選董事,出席率達97.73%,並由市場派副董事長吳星澄主持,董事選舉結果出爐,市場派吳家和公司派許家分別拿下5席、4席,經營權變天,由吳家拿下經營權。

2024-11-22 11:06

讀者迴響