護國神山領軍!富邦投顧:明年台股挑戰2萬6 鎖定「ACE」選股術

▲▼富邦投顧董事長陳奕光。(圖/記者巫彩蓮攝)

▲富邦投顧董事長陳奕光估,明年台股挑戰26000點。(圖/巫彩蓮攝)

記者巫彩蓮/台北報導

台股大盤迎來天外奇「積」,由台積電(2330)領軍帶動股市走高,而隨著聯準會啟動降息,各國與美債利差縮窄,匯率貶值壓力可望趨緩,投資人將「錢」進亞洲市場,展望明(2025)年,富邦投顧董事長陳奕光以蛇(時)來運轉為主軸,預期在台灣GDP及企業獲利仍持續成長,預估指數拉回後將在年線20,000點大關附近獲得支撐,下半年在美台利差縮小吸引外資,以及科技旺季帶動下,指數高點估25,500點,樂觀或可挑戰26,000點,針對選股策略,鎖定「王牌(ACE)」方式。

台積電業績超乎預期,加上面板廠轉虧為盈、金融股獲利大增,以及新台幣貶值帶來的匯兌收益,陳奕光分析,今(2024)年整體上市櫃獲利估計達3.89兆元,年增32.8%,至於明年,由於金融股比較基期高、傳產股也因揮別奧運題材加持而出現下滑,但因台積電CoWoS產能加倍開出、GB200伺服器量產出貨,電子股獲利動能仍強,預計將帶動整體企業獲利再上層樓,2025年上市櫃獲利年增率估達12.6%。

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今年6月台灣景氣對策信號初見紅燈,根據以往經驗,景氣對策訊號首次紅燈領先台股見高約3-4個季度。預期明年第一至二季間燈號將有較大回降壓力,且依歷史景氣信號領先台股轉折時間亦約在第一季。在台股資金面上,近年來ETF受到青睞,股票型ETF由2019年底的1,270億元,大幅上揚至今年9月底的2.5兆元,5年內規模十倍速成長,台灣高股息ETF規模持續擴增,將成為台股的重要買盤。

籌碼面上,外資投信不同調,台股呈現土洋對決,因FED利率仍在高檔導致新台幣匯價走弱,今年以來外資的賣超又回到4619億元,但近年來國內官股券商以及投信則多站在買方,尤其今年以來投信大幅買超台股達7,402億元,化解了外資的龐大賣壓,是推升台股指數突破20,000點大關的最大動力。

陳奕光表示,考慮台灣GDP及企業獲利仍持續成長,預估指數拉回後,將在年線20,000萬大關附近獲得支撐,下半年在美台利差縮小吸引外資以及科技旺季帶動下,指數高點為25,500點。若台積電依主要客戶Apple、Nvidia採SOTP計算,PER有機會挑戰25倍,台股樂觀情境或可挑戰26,000點。本波AI熱潮由資料中心的伺服器建置需求所推動,台灣在晶圓代工、先進封裝、零組件供應到組裝都享有高度優勢,在AI re-rating效應下,長期加權指數有機會上看30,000點。

陳奕光進一步指出,2025年投資方向「王牌(ACE)」選股法,分別涵蓋AI伺服器、機器人、無人機、資料中心仰賴電力供應等產業,同時可留意戰後重建及中國寬鬆政策嘉惠水泥、塑膠、鋼鐵等產業。此外,可運用ETF布局達到攻守兼備的投資效果,而高殖利率股也是不可或缺的重點。

針對選股策略,陳奕光提出「王牌(ACE)」方式,瞄準AI(半導體、伺服器、機器人、無人機)、C(電腦、智慧手機、重建需求、雲端服務),以及E(供電、重電、儲能)等,看好相關族群後市表現。

關鍵字: 股市台積電富邦投顧選股獲利

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