先探/不能錯過的全球八檔蘋概股



【文/黃輝明】

時間點進入下半年,這也是國內外法人重新布局持股的關鍵時刻,從六月份多場法人舉辦的投資論壇來看,科技股的亮點不多,除了半導體的上下游需求有復甦的現象之外,蘋果下半年新機即將推出,橫跨全球的蘋果供應鏈也是少數訂單能見度明朗的族群,當然也意味著資金的配置中,蘋果供應鏈仍然會是國內外法人聚焦的重點。

據悉,蘋果新機的供應鏈從六月下旬就開始進入小量試產,七、八月份則會陸續進入大量供貨的階段,也就是說只要能夠抓住台灣、美國、日本、中國等全球供應鏈的脈動,等於是替下半年的投資打下一個提前勝出的基礎!

跨境投資蘋概股

外資法人在六月底的一場論壇中強調,「市場很擔心紅色供應鏈的殺傷力,如果只從台股的角度來看,紅色供應鏈崛起當然是一個重大利空,但是如果以全球布局的方向而言,蘋果供應鏈的轉換,反而是更好的投資機會。」

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外資表示,「舉個例子來看,和碩就是供應鏈調整的大贏家之一,去年和碩從鴻海手中分到更多比重的iPhone 6組裝代工訂單,除了營收在去年第三、四季分別大幅跳升到二三六七億元及三五一九億元之外,走在基本面之前的股價,更是一路從年初四○元左右大漲來到九五元,換算等於是漲幅超過一倍以上,看好蘋果供應鏈調整的投資人都是贏家,當然在和碩悄悄分食原有代工版圖的同時,其他的零組件供應商也正在取代原有的供應鏈訂單,只是當時大家沒注意這個現象而已。」從和碩的崛起,也讓市場了解換個角度去看,只要掌握蘋果的心態以及需求,其實原來蘋果供應鏈可以這樣買!

綜合整理國內外法人投資論壇的結論顯示,全球的蘋概股當中仍有四大焦點值得注意,一是半導體的需求不減,而新應用又進一步擦出更多的火花,像是原先應用在Apple Watch的壓力感測器很有可能會導入今年下半年推出的新款iPhone手機,相較於過去觸控模組的感應技術只侷限在X、Y軸平面的判斷,新的觸控模組能夠有Z軸感應功能,也就是說新的觸控模組可以感測出使用者手指頭下壓的力道與方向,對於整個觸控操作的使用者體驗將會更好,同時預期也會有更多的新應用出現。

新一代的壓力觸控感應模組可以分成三個主要的部分,其中觸控貼合以及軟板的部分競爭者相當激烈,而壓力感測IC則是由新思科技Synaptics(SYNA.US)獨家包下所有訂單,也讓新思的股價從iPhone設計定案後,開始快速走升;與其他的國際IC設計大廠相比,新思科技的產品一直都是聚焦在人機介面的應用,像是這兩年非常熱門的指紋辨識,就是新思科技很重要的產品線之一,而這回順利搶下蘋果觸控壓力感測IC的大單,相關業者表示其實一點也不用意外,過去幾年新思就已經推出壓力感測IC的成熟產品,除了應用在NB的觸控板上,微軟的平板Surface也曾經採用新思的觸控IC,所以對於新思而言這方面的技術已經相當完整,也難怪想要尋求突破的蘋果不得不放下身段與新思合作。

事實上,新思科技從二○一二年就開始維持了快速成長的趨勢,年營收從五.五億美元增加到去年的九.四八億美元,一五會計年度截至目前為止,營收年增更是超過一倍以上,外資就預期,蘋果半導體供應鏈當中,除了台積電以及PA之外,新思科技的異軍突起,更是可能成為下一匹大黑馬。

發掘紅色供應鏈赤兔馬

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再來,把投資的視野往其他市場去看,卡位紅色供應鏈也是個機會,除了市場已經很熟悉的歐菲光、舜宇、德賽、歌爾或者是瑞聲之外,其實也還有不少黑馬,像是獨家供應蘋果相關雷射機台的大族激光就值得留意,大族激光是亞洲最大的雷射加工設備供應商,從去年第二季開始,每一季都保持雙位數的營收年增率,相關業者透露,隨著精密科技的發展,雷射加工應用面已經越來越廣,不論是切割、銲接、封裝,甚至是雕刻都有相當需求數量,而蘋果看上大族激光當然就是因為能夠就近支援鴻海龐大的生產線。

今年第二季大族激光還打算進一步切入自動化生產設備的開發,整合雷射加工的功能,推出製造業機器人的產品,就長期發展來看,創業板的調整,反而能夠讓黑馬股找到新的切入機會。

當然在軟體應用部分,蘋果公司在去年底宣布其App Store已經針對中國大陸用戶新增了銀聯支付選項,蘋果用戶可以將其Apple ID與銀聯卡相關聯完成之後,用來快速完成支付,當然下一步就是把Apple Pay正式推入中國市場,從中國的NFC供應鏈來看,當中天喻信息是代表之一,其他包括碩貝德、順絡電子都可以注意。(全文未完)

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關鍵字: 先探投資週刊科技股半導體產業產業供應鏈和碩鴻海新思科技自動化生產

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