歐債疑慮增溫 美股創11個月單周最大淨流出

記者蔡怡杼/台北報導

歐債再度成為市場焦點,加上企業獲利數據不理想,導致投資信心備受打擊,資金全面流出成熟市場,美股成為資金調節標靶,上周淨流出113億美元,創去年9月以來單周最大淨流出。而本周聯準會(Fed)將召開利率會議,摩根投信預期,Fed可能延長低利率政策至2015年。

摩根美國增長基金經理人強納森‧賽門(Jonathan Simon)分析,避險情緒高漲,資金調節股票部位,美股當然首當其衝,加上房市數據不如預期,增添經濟復甦變數,導致上周美股大失血,所幸,ECB總裁德拉吉信心喊話強烈表示拯救歐元區的決心,推升之後美股連續三日收紅,可望吸引資金再度回流。

美國聯準會(Fed)將於8/1召開利率會議,是否推出QE3(第三度量化寬鬆)備受市場關注。賽門指出,就業市場並未惡化,初領失業救濟金人數持續下滑至35.3萬人,加上債券市場的通膨預期指標顯示通縮風險不高,從過往經驗來看,Fed將不急於推出大規模寬鬆措施。

賽門認為,Fed推出QE3機率仍低,Fed較有可能口頭釋出寬鬆意向,如低利率政策延續至2015年。

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再從企業面來看,雖然第二季財報數據未如預期,但美國企業積極買回自家股票,可望支撐美股相對強勢。賽門表示,美國企業6月份買回670億美元的自家股票,創2011年2月以來的單月新高,亦為2000年以來的第8高,由此可見,除了企業帳上現金充足,亦暗示管理階層認為目前股價偏低,賽門進一步指出,企業買回庫藏股後,在外流通籌碼降低,有助於支撐股價。

反觀新興市場可見資金小幅回補,全球新興市場上周淨流入1.64億美元,顯見市場對歐債問題失去信心時,資金轉向深具基本面優勢的新興市場尋求慰藉。另外,拉美是上周三大新興市場中唯一吸金的區域,以淨流入0.3億美元終止四周淨流出。

摩根拉丁美洲基金經理人路易斯‧凱瑞(Luis Carrillo)指出,儘管拉美最大權值國-巴西股市今年來的表現不如預期,但其他拉美國家如墨西哥、秘魯及哥倫比亞等股市反而相對亮眼,因而吸引資金回補,終止四周淨流出。

凱瑞分析,由於拉美國家的人口組成年輕,成長步調相對強勁,加上國家財政體質健全,貨幣政策運用空間也較大,因應國際情勢的政策彈性高,因而獲得國際資金青睞。

不過,巴西佔拉美權值近七成,仍將左右未來表現。凱瑞表示,由於全球經濟成長趨緩,預期巴西經濟復甦動能遞延,加上近期企業獲利面難有正面消息,聖保羅指數將在5.3萬-5.5萬點之間持續震盪,需待中國經濟與巴西國內工業、信貸等數據出現轉機,支撐股市脫離目前盤整格局。

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關鍵字: 股市摩根投信

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