烏俄危機/國人投資2市場基金近800億 法人:俄股本益比低、投資價值浮現

▲▼美國陸軍第82空降師在波蘭東南部一處軍用機場駐紮。(圖/達志影像/美聯社)

▲俄羅斯與烏克蘭衝突升高。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳心怡/台北報導

俄羅斯、烏克蘭近期軍事對峙情勢緊繃,也使得國際股市紛紛受到影響,俄羅斯等東歐股市更是首當其衝。根據統計,國人透過境內、外基金持有俄羅斯與烏克蘭2個市場投資金額769億,如果雙方開火,勢必影響這二國金融市場穩定性,但法人指出,俄國具有低價值、高股息、通膨連結等概念,短期受地緣政治議題走跌,投資價值浮現。

根據金管會統計,投資人透過境內、外基金持有俄羅斯曝險部位分別為214億元及354億元,各占相關基金淨值的0.43%與0.91%;透過境內、外基金持有烏克蘭曝險部位分別為50.8億元及150億元,各占相關基金淨值的0.1%與0.38%,占比皆不到 1%,相對不高。

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百達投顧指出,俄羅斯屬於新興市場單一國家,且長期受地緣政治壓抑其股市表現,過去5年出現過4次20%以上跌幅,隨後出現40-80%的反彈,大波段修正與上漲並不罕見。

百達投顧認為,本益比再創低,投資價值面已浮現。俄羅斯過去十年間僅有在2014與2018年本益比低於5倍,目前已達到約4.5倍,投資價值實已處於相對低檔。

百達投顧指出,俄羅斯股市具有低價值、高股息、通膨連結等概念,應屬2022年具有潛力之市場,短期受地緣政治議題掩蓋,若爭端暫休,市場可望有明顯回升,且俄羅斯出口具有天然氣、能源支撐,內需股市則具有電商、金融科技等結構成長題材,股市基本面相當良好。

部分投資人則押注兩國不致於開戰。投資管理公司Legal & General Uday分析師帕特奈克(Uday Patnaik)表示,俄羅斯在烏克蘭邊境部署的軍力還足以拿下烏克蘭,烏東情勢可能持續緊張,但長年來情況一直都是如此。

富蘭克林證券投顧表示,雖然地緣政治議題發展較難評估,爆發戰爭的風險正在上升,但希望俄烏緊張情勢最終仍可以外交途徑解決,降低對於經濟與市場之衝擊。整體而言,短期政治面因素較難預估,俄股波段跌幅已逾三成,股市已歷經一波修正,建議既有投資人續抱並保有耐心,或以定期定額方式加碼介入並管控部位。

關鍵字: 俄羅斯烏克蘭基金

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