7月18檔ETF除息金額出爐! 0056年化配息率飆破12%

▲▼美股重挫拉低台股早盤跌逾150點,盤中一度重挫超過190點,盤面一片綠油油。(圖/記者湯興漢攝)

▲7月逾20檔股票原型ETF除息,目前18檔已公布配息金額。(圖/記者湯興漢攝)

記者陳依旻/台北報導

每年6到9月是除權息旺季,7月逾20檔股票原型ETF除息,目前18檔已公布配息金額,超過1元的有4檔元大高股息(0056)、國泰台韓科技(00735)、永豐美國500大(00858)、富邦台50(006208);其中,國泰台韓科技(00735)和另外一檔永豐500大(00858)單次股息殖利率超過4%,但年化配息率0056最狂,上看12%。

法人指出,儘管大盤容易受除權息影響而表現不佳,不過,現階段大盤震盪整理對存股族來說,反而是利多,觀察歷年來台股在歷經除權息旺季後,兼顧獲利成長性的高息ETF表現優,目前正是逢低分批布局的好時點。

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▲▼             。(圖/記者陳依旻製表)

▲18檔已公布配息金額的股票原型ETF。(圖/記者陳依旻製表)

▲▼             。(圖/記者陳依旻製表)

▲18檔已公布配息金額的股票原型ETF。(圖/記者陳依旻製表)

法人也提醒,投資人參與ETF配息時,應留意配息率不等於報酬率,且須注意半年配息、季配息、月配息等一年多次配息的產品,可能有各次配息金額不一致之情形,不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率,建議以長期配息記錄作為參考標準,更能有效評估ETF配息。

此外,法人認為,在買高股息產品前,需先弄懂高股息ETF的「收益平準金機制」、「配息組成中的國內財產交易所得」,以及「如何判斷是否超額配息」三大
與投資人權益相關項目。

第一,收益平準金

元大投信指出,ETF加入收益平準金機制,主要目的是讓ETF在配息公告後,不會因為市場資金大額湧進,使配息金額遭到稀釋,是對既有長期投資人的權益保護;對於新進投資人,收益平準金也非額外收取,無論何時買進或賣出,都不會新增成本,權益也不會受到影響。

第二,配息組成中的國內財產交易所得

元大投信指出,收益分配通知書上可能會看到的「國內財產交易所得」,是最容易被投資人誤解的項目。

元大投信說明,ETF為被動式投資產品,多以追蹤其標的指數之績效表現為目標,交易成分股目的主要為因應指數定期調整,若賣出成分股時有獲利,就會被列為「國內財產交易所得」,即為公開說明書所列的收益分配來源-已實現資本利得,由上述可知其係因應指數定期調整交易而產生,並非ETF經理團隊主動交易而來。

元大投信進一步舉例,他們會在每次的ETF收益分配評價時,確認「標的指數當年度息率」,然後據此以股利所得、收益平準金等可分配項目,計算ETF配息率,並按照ETF持有前述項目的金額比例進行發放,最終的實際金額會由會計師覆核,因此投資人會在收益分配通知書上看到不同的組成項目。

第三,是否超額配息問題

這是與投資人權益最相關的,以元大高股息(0056)為例,投資人可至台灣指數公司官網,用台灣高股息報酬指數(含息)與台灣高股息價格指數(不含息)的差距,去估算該期間的指數息率,0056在過去致力維持配息政策一致,配息率貼近追蹤指數息率,保障投資人權益。

關鍵字: 台股ETF00500056

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