大朋電子(3496) 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

發言時間 102/09/2609:38:53
發言人 黃瑞章 發言人職稱 副總經理 發言人電話 8919-1268

主旨 : 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
符合條款第42款
事實發生日102/09/26
說明

1.事實發生日:102/09/26
2.公司名稱:大朋電子工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依OTC102年9月6日證櫃審字第1020022454號函辦理
6.因應措施:
本公司未來三個月個體現金收支情形及銀行可使用融資額度如下:
一、未來三個月個體之現金收支狀況(單位/新台幣仟元)
項目 / 月份 102年08月 102年09月 102年10月
期初現金 77,891 35,227 (6,054)
非融資性淨收支 (11,415) (10,499) (24,922)
融資淨額
銀行借款(還款) (11,707) (32,657) 12,805
股東往來
發行新股 30,000
定存(設質)解質/保證金 (19,542) 1,875 (9,000)
融資淨額合計 (31,249) 19,218 33,805
期末現金 35,227 (6,054) 2,829

二、個體銀行額度與使用情形：(單位/新台幣仟元)
融資額度： 869,594仟元
已用額度： 349,682仟元
可實際使用額度：非自償性借款79,570仟元；自償性借款211,102仟元
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.