松懋工業(4419) 公告本公司101年6月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

發言時間 101/07/1314:50:14
發言人 蔡昆忠 發言人職稱 總經理 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告本公司101年6月份之負債比率、流動比率、速動比率
及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形
符合條款第51款
事實發生日101/07/13
說明

1.事實發生日:101/07/13
2.公司名稱:松懋工業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理
(1)依據本公司101年6月自結財報計算:
負債比率:38.93%
流動比率:153.91%
速動比率:90.04%
(2)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
短期借款 105,000 94,677 10,323
(3)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元
項目 101/07 101/08 101/09
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期初金額 22,972 42,709 61,617
現金流入 75,340 100,561 56,738
現金流出 55,603 81,653 48,789
期末現金 42,709 61,617 69,566
(4)預計調度前現金收支缺口:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.