強勢股權證投資,該如何抓住獲利?!

文/林旅仲

近期美元強勢拉升美股持續創新高,滬港通的開放也讓陸股以天量創下四年新高,日幣貶破120元拉升日股重返近十年高檔區,油價受市場供過於求影響持續下跌,國際股市的轉好帶動台股相關個股短線上都有強勁的漲勢,創造了短線上寶滬深(0061)三成的漲幅、長榮航(2618)近4成的漲幅。

短線上個股漲幅強勁,倘若買進的非現股而是該檔標的連結的認購權證,權證漲幅勢必相當驚人,以連結長榮航的元富6G(084708)為例,從11/28本波起漲點計算到12/9,現股11.75%的漲幅創造了權證66.96%的漲幅,即便付出了11天的時間價值,也創造了接近6倍的漲幅。沒錯!從事後的角度,可以看到權證帶來的驚人漲幅,但是,試想有多少人能夠緊抱權證度過權證報漲的11天呢?

因為權證有槓桿效果,所以權證漲幅相對現股往往驚人,以10倍的權證為例,當現股只要出現2%的漲幅時,權證就有20%的漲勢,對剛從現股買賣切換至權證市場的投資人而言,20%的漲幅往往容易誘使停利出場,但若冷靜想想,現股不過漲2%,根本尚未滿足當初進場看好現股的看多理由,權證賣出後現股續漲,人性的角度很難再買回來,今天要給投資人一個建議,如何增加權證漲幅的掌握程度。

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試著將權證的資金分成三部份,第一個1/3的資金在起漲時停利出場,克服期初漲幅帶來的震撼;第二個1/3的資金在第二波漲幅時停利出場,滿足第二波停利的慾望;最後一個1/3的資金,可以保留到現股波段漲幅結束時再出場,因超過六成的資金部位已停利入袋,最後一筆資金更能客觀睿智的判斷出場點。以上述的資金調配,有機會提升掌握現股完整漲勢的可能性,並有效降低人性弱點造成的影響,但仍需要特別留意最後一筆資金的持有時間盡量低於1個月,降低權證時間價值的虛耗。

以元富6G為例,若以此方法分批出場,投資報酬率也有64.20%,相較原始資金持有7天的方式,只落差了約2%的報酬,但卻大大提升了掌握漲幅的可能性!

林旅仲

現任:元富證券新金融商品部業務副理

學經歷:日盛證券新金融商品處業務襄理、兆豐證券營業員、私立淡江大學財務金融所

講師經歷:證券商公會權證教育訓練講師、證交所權證投資說明會講師

元富權證臉書粉絲團 :https://zh-tw.facebook.com/MLWarrant

關鍵字: 名人開講元富證券林旅仲強勢股獲利漲幅

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